米兰体育官方网站,米兰体育平台网址,米兰体育官网链接,米兰体育app下载网址,米兰,米兰体育,米兰集团,米兰体育官网,米兰体育app,米兰体育网页版,米兰真人,米兰电子,米兰棋牌,米兰体育APP,米兰体育下载,米兰体育APP下载,米兰百家乐,米兰体育注册,米兰体育平台,米兰体育登录,米兰体育靠谱吗,米兰平台,米兰比賽,米兰买球国投瑞银中证全指公用事业指数型发起式证券投资基 金（国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C）基金 产品资料概要 编制日期：2025年5月30日 送出日期：2025年6月3日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 国投瑞银中证全指公用 基金简称 基金代码 024192 事业指数发起式 国投瑞银中证全指公用 下属基金简称 下属基金代码 024193 事业指数发起式 C 国投瑞银基金管理有限中国银河证券股份有限 基金管理人 基金托管人 公司 公司 基金合同生效日 - 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 - 基金经理的日期 赵建 证券从业日期 2003-08-01 基金经理 开始担任本基金 - 基金经理的日期 钱瀚 证券从业日期 2016-05-23 《基金合同》生效之日起满三年后的对应日（若无对应日则顺延至下一日），若基金资产规模低于 2亿元，基金管理人在履行清算程序后终止《基金合同》，无需召开基金份额持有人大会审议，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续《基金合同》期限。如届时有效的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充的，则本基金按照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。

　　报告中予以披露；连续 60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或终止基金合同等，并 6个月内召集基法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏 投资目标 离度和跟踪误差的最小化。 本基金的标的指数为：中证全指公用事业指数。 本基金主要投资于标的指数的成份股和备选成份股（含存托凭证）。 为更好实现投资目标，本基金还可投资于除标的指数成份股及备选成 份股以外的其他股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金 投资的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、地 方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、可转换债券（含可分 离交易可转债）、可交换债券、公开发行的次级债、短期融资券、超 短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、 同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监 会的相关规定）。 本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业 投资范围 务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例不低于90%，其中 投资于标的指数成份股或备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权、国债期货合约需 缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府 债券不低于基金资产净值的5%，其中，上述现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。股指期货、股票期权、国债期货及其他 金融工具的投资比例依照国家相关法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人 在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金为指数基金，原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。本基金力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的年跟踪误差控制在4%以内，日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内。

　　2、股票投资管理策略：（1）指数化投资策略：本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时，基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投组合调整采用定期调整与不定期调整。（3）存托凭证投资策略：本基 金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价 值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 3、债券投资管理策略：本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确 定债券投资组合，并管理组合风险。 4、可转换债券投资管理策略：本基金将着重于对可转换债券对应的基 础股票进行分析与研究，同时兼顾其债券价值和转换期权价值。 5、可交换债券投资管理策略：本基金将结合对可交换债券的纯债部分 价值以及对目标公司的股票价值的综合评估，选择具有较高投资价值 的可交换债券进行投资。 6、股指期货投资管理策略：为更好地实现投资目标，本基金将根据风 险管理的原则，以套期保值为目的，适度运用股指期货。 7、资产支持证券投资管理策略：本基金将深入研究影响资产支持证券 价值的多种因素，评估资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性 风险和提前偿付风险，通过信用分析和流动性管理，辅以数量化模型 分析，精选经风险调整后收益率较高的品种进行投资，力求获得长期 稳定的投资收益。 8、股票期权投资策略：在法律法规允许的范围内，本基金将根据风险 管理的原则，以套期保值为主要目的，基于谨慎原则运用股票期权对 基金投资组合进行管理，以控制投资组合风险、提高投资效率，从而 更好地实现本基金的投资目标。 9、国债期货投资策略：为更好地实现投资目标，本基金将根据风险管 理的原则，以套期保值为目的，适度运用国债期货。 10、融资、转融通证券出借业务投资管理策略：本基金将在条件允许 的情况下，本着谨慎原则，适度参与融资、转融通证券出借业务。 本基金利用融资买入证券作为组合流动性管理工具，提高基金的资金 使用效率，以融入资金满足基金现货交易、期货交易、赎回款支付等 流动性需求。 中证全指公用事业指数收益率×95%+商业银行活期存款利率（税后） 业绩比较基准 ×5% 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券风险收益特征 型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。